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外匯市場全球交易量

發布時間: 2022-11-27 05:06:22

⑴ 什麼是金融外匯 作用和交易市場介紹

金融外匯是指以某種金融資產形態表現的外匯。例如銀行同業間買賣的外匯,它並非來自或用於貿易活動,而是管理各種貨幣頭寸過程中的金融資產;又如國家間資本轉移的外匯,其無論是間接投資還是直接投資,都以某國貨幣表示的金融資產形態出現。

外匯的分類

根據外匯的來源與用途不同,可以分為貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯。

貿易外匯,也稱實物貿易外匯,是指來源於或用於進出口貿易的外匯,即由於國際間的商品流通所形成的一種國際支付手段。

非貿易外匯是指貿易外匯以外的一切外匯,即一切非來源於或用於進出口貿易的外匯,如勞務外匯、僑匯和捐贈外匯等。

金融外匯與貿易外匯、非貿易外匯不同,是屬於一種金融資產外匯,例如銀行同業間買賣的外匯,既非來源於有形貿易或無形貿易,也非用於有形貿易,而是為了各種貨幣頭寸的管理和擺布。資本在國家之間的轉移,也要以貨幣形態出現,或是間接投資,或是直接投資,都形成在國家之間流動的金融資產,特別是國際游資數量之大,交易之頻繁,影響之深刻,不能不引起有關方面的特別關注。

貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯在本質上都是外匯,它們之間並不存在不可逾越的鴻溝,而是經常互相轉化。

市場的特點

如果從外匯交易的區域范圍和周圍速度來看,外匯市場具有空間統一性和時間連續性兩個基本特點。

所謂空間統一性是指由於各國外匯市場都用現代化的通訊技術(電話、電報、電傳等)進行外匯交易,因而使它們之間的聯系非常緊密,整個世界越來越聯成一片,形成一個統一的世界外匯市場。

所謂時間連續性是指世界上的各個外匯市場在營業時間上相互交替,形成一種前後繼起的循環作業格局。外匯市場的組成部分是匯票的交易公司或個人。利用自己的資金買賣外匯票據,從中取得買賣價差。外匯交易商多數是信託公司、銀行等兼營機構24小時不間斷,市場特點是全球化市場和24小時間斷及時性。

金融外匯的作用

外匯作為國際結算的支付手段,是國際間經濟交流不可缺少的工具,對促進國際經濟貿易發展和政治文化交流,債務關系發生在不同國家之間,由於貨幣制度不同,一國貨幣不能在其他國家內流通,除了運送國際間共同確認的清償手段──黃金以外,不同國家間的購買力是不可能轉移的。隨著銀行外匯業務的發展,國際間大量利用代表外匯的各種信用工具(如匯票),使不同國家間的貨幣購買力的轉移成為可能。②促進國際貿易和資本流動的發展。外匯是國際間經濟往來的產物。沒有外匯,就不能加速資金的國際間周轉和運用,國際經濟、貿易和金融往來就要受到阻礙。以外匯清償國際間債權、債務關系,不僅可以節省運送現鈔的費用與避免運送風險,而且可以避免資金積壓,加速資金周轉,從而促進國際間商品交換和資本流動的發展。③便利國際間資金供需的調劑。例如,發展中國家為加快建設步伐,需要有選擇地利用國際金融市場上的長短期信貸資金,發達國家的剩餘資金也有尋找出路的必要。因此,外匯可以發揮調劑國家之間資金餘缺的作用,用於平衡國際收支、穩定匯率、償還對外債務的外匯積累。

外匯交易市場

外匯交易市場是全球最大的金融產品市場,到2007年9月日均交易量達到3.2萬億美元,相當於美國證券市場的30倍,中國股票市場日均交易量的600倍。日常所說的外匯交易是指同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另一種貨幣的外匯交易方式。國際市場上各種貨幣相互間的匯率波動頻繁,且以貨幣對形式交易,比如歐元/美元或美元/日元。

外匯交易市場的主要優勢在於其透明度較高,由於交易量巨大,主力資金(如政府外匯儲備、跨國財團資金匯兌、外匯投機商的資金操作等)對市場匯率變化的影響能力非常有限。另一方面,對匯率波動的基本面分析來看,能夠起到較大影響的通常是由各國政府公布的重要數據(如GDP、央行利率),高級政府官員的講話,或者國際組織(如歐洲央行)發布的消息。

外匯交易市場沒有具體地點,沒有中心交易所,所有的交易都是在銀行之間通過網路進行的。世界上的任何金融機構、政府或個人每天24小時隨時都可參與交易。

中央銀行

負責發行本國貨幣,制貨幣供給額,持有及調度外匯儲備,維持本國貨幣之對內及對外的價值,在浮動匯率制度下,中央銀行在外匯市場上,經常被迫買進或賣出外匯來干預外匯市場,以維持市場秩序。譬如:美國、日本、德國、英國、法國、加拿大與義大利所組成的七大工業組織(G7),經常舉行高峰會議,對於主要貨幣之匯率設有協議,限定匯率波動之幅度。由於G7經常聯合干預,使匯價穩定;央行有時也會為了調節貨幣標准,或政策上的需要,在公開市場上進行干預,干預行動基本上是和市場大眾持不同的立場,通常沒有特殊的因素,中央銀行是不會主動出面干預的。通常央行干預匯市只能收到暫時的效果,使匯率變化速度不致上升或下跌太快,但卻無法改變長期基本的走勢。

銀行

在任何一個地方,不管該地是否是一個外匯兌換的主要市場,一般的小量現鈔買賣,支票兌現都差不多全由銀行壟斷,銀行外匯部門的主要業務就是將商業交易與財務交易的客戶資產與負債從一種貨幣轉換為另一種貨幣,這種轉換可以即期交易(SPOT),或遠期交易(FORWARD)方式辦理,由於從事外匯交易的銀行為數眾多,所以外匯買賣這亦日漸普及。

外匯經紀商

外匯與股票市場一樣,任何活躍的市場都有不少的經紀商,在美國稱為(Exchange

Dealer)的角色,僅以收取傭金為目的,為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定,在買主與賣主之間,拉攏搓合,透過外匯經紀人的接洽,直接或間接買賣。外匯經紀商及經紀人,本身並不承擔外匯交易的盈虧風險,其從事中介工作的代價為傭金收入(Broker

Fee or Commission),外匯經紀人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析,以及匯率變化漲跌及買賣程序,故投資人樂於採用。

基金

此類機構性質上基本與經紀商大同小異,所不同的是[它]經常自行買賣,亦可隨本身的意願,對客戶的交易作選擇性的盈虧風險承擔,而銀行及經紀商也經常是它的交易對象。

外匯供需者

由於貿易的往來,進出口商在商品輸出或輸入後貨款的結算,以及運輸、保險、旅行、留學、國外公債、證券、基金的買賣、利息支付等而產生的外匯供給者與需求者。

外匯投資者

所謂外匯投資者,為預測匯率的漲跌,以現匯(SPOT)、遠匯(FORWARD)或者期貨外匯(FUTUERS)的交易途徑,以少數的保證金從事大額外匯買賣交易,行情看漲時,先買入,後賣出,看跌時,先賣出後補回來沖銷,用極小的波動賺取中間的差價,獲取厚利,所以外匯投資者也經常是主要外匯的供給及需求者。

主要交易方式

在中國適合中小投資者參與的外匯交易方式主要有兩種:外匯實盤交易也即銀行的那些外匯寶之類的及外匯保證金交易。前者可以通過開設銀行賬戶交易,後者主要是通過在國外一些交易商在國內的代理商處開戶後入金交易,因為國內目前沒有自己的交易商。

實盤交易

外匯實盤交易又稱外匯現貨交易。在中國個人外匯交易,又稱外匯寶,是指個人委託銀行,參照國際外匯市場實時匯率,把一種外幣買賣成另一種外幣的交易行為。由於投資者必須持有足額的要賣出外幣,才能進行交易,較國際上流行的外匯保證金交易缺少保證金交易的賣空機制和融資杠桿機制,因此也被成為實盤交易。自從1993年12月上海工商銀行開始代理個人外匯買賣業務以來,隨著我國居民個人外匯存款的大幅增長,新交易方式的引進和投資環境的變化,個人外匯買賣業務迅速發展,目前已成為我國除股票以外最大的投資市場。

截止目前,工、農、中、建、交、招,光大等多家銀行都開展了個人外匯買賣業務,國內的投資者,憑手中的外匯,到上述任何一家銀行辦理開戶手續,存入資金,即可透過互聯網、電話或櫃台方式進行外匯買賣。

保證金交易

外匯保證金交易又稱虛盤交易,就是投資者用自有資金作為擔保,從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行外匯交易,也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小,一般由銀行或者經紀商決定,融資的比例越大,客戶需要付出的資金相對就越少。

⑵ 為什麼說外匯市場是世界最大市場,這個最大體現在哪

因為每個國家都有自己的貨幣,貨幣具有價值尺度,流通手段,貯藏手段以及支付手段的職能,也只有擁有這些職能,貨幣才有存在的意義。因此,當一個國家需要執行本國貨幣職能的時候,就產生了外匯市場。顯然,只要一國不是封閉的,它就必然涉及與其他貨幣進行交換,必然要參與到這個市場裡面。因此,外匯是眾多資產里規模最大的市場。

因為規模大,所以它的價格就變得更為透明,很少有人可以對其施加控制性,持續性的影響。根據全球外匯市場風控供應商、外匯清算所和結算公司CLS集團(CLS Group)2018年統計的數據,外匯市場日均結算外匯交易量約1.556萬億美元。每天1萬多億美元的市場規模,這是任何一個資產市場都無法比擬的。此外,由於它涉及到不同國家,不同的經濟參與者,所以它的定價因素會更復雜,市場波動更難預測。

⑶ 國際貿易結算貨幣排名

國際清算銀行三年一度的全球外匯交易調查顯示,人民幣躋身全球十大外匯交易貨幣之列,從第17位上升到第九位。全球外匯交易市場日均交易額為5.3萬億美元,比2010年4月上升33%,其原因是世界外匯交易量增加,反映出國際貿易的發展和對新興經濟體貨幣投資的增加。
自2001年起排行榜的前三名沒有變,依然是美元、歐元和日元。最近一次調查是在2013年4月進行的。
調查結果還表明,澳元與紐元在全球外匯市場所佔份額也有所增長。澳元排名第5,其份額從7.6%升至8.6%,紐元從1.6%升至2%,
與以上形成對比的是,英鎊、加元和瑞郎的份額都有所下降,雖然英鎊仍是交易第四活躍的貨幣,但其份額已從3年前的12.9%滑至11.8%。瑞郎則從6.3%降至5.2%。在商品貨幣中,加元的份額從5.3%降至4.6%,排名第7。
英鎊和瑞郎的份額雖然小幅下降,不過仍處於最活躍貨幣的前10名中,此外墨西哥比索也躋身其中排名第8。
美元繼續主導全球外匯交易,87%的全球外匯交易使用美元。歐元是第二大交易貨幣,但其佔比從2010年4月的39%縮減到33%。2010年至2013年期間日元的交易量大幅增加。新興經濟體的一些貨幣變化明顯,墨西哥比索和中國人民幣都進入十大交易貨幣的行列。盧布與土耳其里拉和巴西雷亞爾在調查報告中被提及,它們的交易量在3年中明顯增加。例如3年前盧布排名16,現在排名12,上升了四位。
專家們認為人民幣交易量增加是符合事態發展邏輯的。AForex金融公司分析師納列克·阿瓦基揚說,「沒有什麼可值得驚訝的。去年中國超過美國成為世界第一大貿易國,貿易額為3.87萬億美元(而美國3.82萬億),佔全球貿易的幾乎20%,因此人民幣結算量的增長只是時間問題。當前人民幣的作用非常大,當然它不如美元、歐元、日元和英鎊,但是必須看到,中國在世界經濟中的意義逐年提高。」

⑷ 按照bis的統計,哪一項外匯交易占據

外匯市場電子化、碎片化趨勢日益凸顯交易占據。
如今,外匯即期市場的最終用戶能夠通過多種電子平台獲取流動性。BIS外匯市場調查數據顯示,全球外匯即期交易量中電子交易執行的佔比從2010年的約55%上升至2019年的約70%。與公司債券或外匯期權相比,外匯即期交易的標准化程度較高,有利於交易執行演算法的廣泛應用。
外匯交易電子化趨勢得益於計算機算力指數級增加、數據存儲成本降低以及數據傳輸速度加快,而這些技術進步也使得外匯市場的交易頻率上升、信息流動速度加快,進一步推動了演算法的應用。
此外,隨著交易平台及市場參與者(特別是流動性供應商)之間的競爭加劇,外匯市場碎片化程度加深,使用交易執行演算法可幫助用戶開展監測、整合和交易執行。

⑸ 誰能告訴我,外匯市場每天的交易量是多少啊!

外匯市場的每天交易量大概在4萬億美金左右,其中以歐美貨幣對交易量最為龐大

⑹ 全球外匯交易量最大的國家

日本。
日本是全球外匯交易量最大的國家。
日本作為全球外匯交易量最大的國家,日本的零售投資者非常活躍。但是你卻會吃驚的發現,在日本的零售投資者中,家庭主婦已經扮演了將近十年的中堅力量,她們被市場稱為「渡邊太太」(MrsWatanabe),在外匯市場呼風喚雨,對全球外匯市場的影響力不可小覷。有些家庭主婦使用的可能是自己的存款,可能是丈夫的收入,也有些人使用的是家庭共有基金。據2018年最新數據顯示,日本家庭的平均存款約為2600萬日元(約170萬人民幣)。

⑺ 為什麼外匯市場是體量最大的交易市場

外匯交易市場每天24小時不停工作,外幣交易在一周內的工作日中不會中斷。
幾乎在每個時區(倫敦,紐約,東京,香港,悉尼等)都有願意對外匯提供報價的交易商。
外匯交易市場也對小型投資者開放。
全球各個國家任何的風吹草動,都或將對外匯市場的波動產生影響,所以潛在著巨大的交易機會。
吸引了越來越多的交易者前赴後繼的入市交易,其日交易量是十分巨大的。

⑻ 外匯市場日交易量是全球證券市場的多少倍

FOREX(外匯交易)市場——銀行同業市場,建立於1971年,當時國際貿易從固定匯率轉向浮動匯率。從此,一種貨幣相對於另一種貨幣的匯率通常以顯式的方式來表示——雙方都同意的交換關系。 該市場的交易量超過了其它所有的。比如,每天全球有價證券市場的交易量大約為3000億美元,而每天外匯交易量為1-3萬億美元。

⑼ 世界上八大外匯交易市場有哪些

1、倫敦外匯交易市場

2、紐約外匯交易市場

3、東京外匯交易市場

4、新加坡外匯交易市場

5、香港外匯交易市場

6、蘇黎世外匯交易市場

7、法蘭克福外匯交易市場

8、巴黎外匯交易市場

⑽ 現在全球外匯交易量每日有多少萬億呢

最新一次的統計顯示,現在全球每日的外匯交易量達到了5.3萬億美元的水平